Доллар ниже 70 | ЦБ повысил ставку | ФРС готовит тейперинг в ноябре

dollar nizhe 70 tsb povysil stavku a frs gotovit teypering v noyabre 870x400 Новости для инвесторов

ЦБ повысил ставку

Главная тема недели — это доллар ниже 70, за что мы должны поблагодарить Банк России.

22 октября на заседании Центробанк неожиданно и резко повысил ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Консенсус-прогноз был 50 базисных пунктов. Многие аналитики сомневались:

Неужели ЦБ так резко ставку поднимет?

В итоге ставка стала 7,5%. За этим стоят опасения ЦБ относительно слишком быстрого разгона инфляции.

На мой взгляд, самым интересным является то, что Банк России чётко дал понять:

Повышение может продолжиться и в декабре.

Прогнозы по ключевой ставке ЦБ на 2021 год

 ТекущаяПрогнозируемая
Ставка (%)7,58,5
 

В конце года повышение может быть сразу на 100 пунктов. Ставка может подняться до уровня 8,5% к концу 2021 года. ЦБ пытается добиться своих целей по инфляции, которые находятся в районе 4%. Но пока у него это не очень получается. По официальным данным:

Инфляция близится к 8% в российской экономике.

Инфляция в России в 2021 году

 Октябрь 2021 годаЦель ФРС
Инфляция (%)Почти 84
 

Что значит повышение ставок? Кредиты будут становиться дороже, ставки по депозитам будут выше.

Я думаю, что в конце года можно будет найти выгодные предложения. Под закрытие года многие банки предлагают спецпредложения вроде новогоднего вклада. Если вам нужно положить деньги в банк, подумайте об этом ближе к концу года.

Через несколько месяцев свежие выпуски облигаций, в том числе облигаций федерального займа, будут давать намного более высокую доходность, чем сейчас. Обратите на это внимание.

ФРС готовит тейперинг

dzherom pauell

Сегодня глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл был в фокусе. Его сегодняшнее выступление интересно, потому что это последнее публичное выступление Пауэлла перед встречей 2-3 ноября. На ноябрьском заседании Федрезерв приступит к сворачиванию количественного смягчения, начнёт постепенно сжимать ликвидность. Мы давно к этому готовились.

Сегодняшнее выступление Пауэлла подтвердило планы ФРС. Пауэлл сказал:

Высокая инфляция, вероятно, продлится и в следующем году. ФРС повысит ставки, если увидит серьёзные риски повышения инфляционных ожиданий. Мы готовы к сворачиванию покупок.

Американский регулятор напуган высокой инфляцией. Поэтому наблюдается небольшая коррекция на рынке, а доходности по американским гособлигациям подросли.

Сейчас и Банк Англии задумывается о повышении ставок. Это глобальный тренд, когда регуляторы пытаются бороться с ростом цен и сдерживать его.

ФРС запретила чиновникам торговать акциями

Федрезерв запретил своим чиновникам торговать акциями и жёстко ограничил их маневры на финансовых рынках. Американский ЦБ ввёл широкий набор новых правил, которые ограничивают любую активную торговлю руководящей верхушки. Теперь для них запрещена покупка любых отдельных ценных бумаг:

  • акций
  • облигаций

Новые ограничения позволяют покупать только:

  • ПИФы
  • ETF

Если кто-то из руководства ФРС захочет совершить покупки или продажи, они должны будут уведомить регулятор за 45 дней и получить на это предварительное разрешение. Они будут обязаны держать инвестиции в течение как минимум 1 года, избегая покупок или продаж при повышенном стрессе на финансовом рынке. Активы, которые не соответствуют стандартам, будут изъяты у руководства ФРС.

Это очень интересно. Новые правила воспитывают разумных долгосрочных инвесторов в руководстве ФРС.

В последние месяцы в ФРС были громкие скандалы. Региональные президенты ФРС Каплан и Розенгрен совершали крупные финансовые ставки и были вынуждены покинуть свои должности из-за этого. Но самое интересное — это скандал вокруг Пауэлла, который продал акции на сумму от 1 до 5 миллионов долларов со своего личного счёта 1 октября 2020 года, незадолго до сильного падения индекса Dow Jones.

Новые правила призваны доказать утверждение Пауэлла:

Финансовые чиновники думают только лишь об общественном благе.

Пауэлл хочет сохранить своё кресло и не потерять свою позицию из-за скандала с возможным инсайдом.

Соцсеть Трампа выходит на биржу

Бывший президент США решил вывести на биржу свою медиакомпанию через SPAC Digital World Acquisition с тикером DWAC. Накануне она объявила о планах слияния с компанией Трампа Trump Media & Technology Group. В итоге акции SPAC взлетели почти на 400%.

Зачем это нужно Трампу? Он хочет запустить свою социальную сеть под названием Truth Social. Она оценена в 875 миллионов долларов с учётом долга в рамках сделки. Соцсеть начнёт работать в ноябре. Сначала работа будет проходить в бета-версии, а полноценная версия начнёт работать в начале 2022 года. Дональд Трамп решил запустить свою социальную сеть, чтобы Twitter, Facebook и прочие недруги не сумели его больше никогда заблокировать.

Robinhood Markets готовит криптокошелёк

В США продолжается сезон отчётов.

grafik dinamiki aktsiy robinhood markets s avgusta po oktyabr 2021 goda 1 1024x498
График динамики акций Robinhood Markets с августа по октябрь 2021 года

Во вторник после закрытия торгов отчитается компания Robinhood Markets. От компании ждут подтверждения замедления торговой активности в 3 квартале. Это может быть негативным фактором.

Гендиректор компании поделился и хорошей новостью, которая может немножко иначе настроить инвесторов:

Robinhood Markets планирует запустить свой криптокошелёк. Уже более 1 миллиона пользователей стоят в списке ожидания криптокошелька.

В прошлом месяце брокер заявил:

Мы тестируем криптокошелёк и предлагаем 7 цифровых монет, в том числе биткоин, эфир и лайткоин.

Robinhood Markets изначально не была криптокомпанией, она начала торговать криптой 3 года назад. Но уже больше половины выручки компании от транзакций в прошлом квартале приходилось на торговлю криптой. Показатель вырос с 3% годом ранее.

Новый кошелёк позволит объединить свои цифровые монеты в одну учётную запись. Клиенты смогут торговать, отправлять и получать криптовалюту с других кошельков. Это интересно! Robinhood Markets — это диверсифицированная компания.

Посмотрим.

 
Ещё смотрите наше свежее видео на YouTube:
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Добавить комментарий

пять × 1 =