Динамика рынков
Сегодня Америка выбралась в плюс. Это произошло на новостях о том, что Митч МакКоннелл предложил демократам сделку — поднять потолок в начале ноября. Это немножечко снижает напряжённость по вопросам лимита потолка госдолга. Рынкам новость понравилась.
Сегодня выходили неплохие предварительные данные по рынку труда от ADP. Официальная статистика будет в пятницу. Официальные цифры по рынку труда будут очень важны для Федеральной резервной системы при дальнейшем принятии решений по ставке.
Мангер закупился Alibaba Group Holding
В портфеле у Чарльза Мангера происходят любопытные движения. Мангер — это многолетний партнёр легендарного Уоррена Баффетта, который известен как вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway и председатель совета директоров корпорации Daily Journal Corporation, которую он купил в 1977 году. Это легендарный и заметный на рынке человек.
Корпорация Мангера Daily Journal Corporation увеличила свою долю в компании Alibaba Group Holding на 83%. В 3 квартале 2021 года она купила почти 137 миллионов акций китайского интернет-гиганта. Это была единственная сделка компании на фондовом рынке.
Господин Мангер закупился на просадке. Примерно 20% всех вложений Daily Journal Corporation теперь приходятся на акции Alibaba Group Holding.
Из других фаворитов в портфеле у Мангера находятся:
- Bank of America Corporation — 43%
- Wells Fargo & Company — почти 34%
- финансовый холдинг U.S. Bancorp — скромные 4%
- китайская сталелитейная компания POSCO — меньше 1%
Alibaba Group Holding — заметный игрок в портфеле Чарльза Мангера. Это интересно!
Россия готова увеличить продажи газа
Ситуация на газовом рынке остаётся в фокусе. После резкого взлёта цен они были немножко охлаждены президентом Путиным. Глава государства в ответ на предложение вице-премьера Александра Новака заявил:
России не нужен ажиотаж на энергетическом рынке. Она готова обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу. Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, только сделать это нужно аккуратно. Посчитайте, с Газпромом поговорите. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события.
На совещании Новак говорил:
Цены на газ раздуты спекулянтами и не отражают реальную рыночную картину. Рынок нужно стабилизировать. А помочь в этом могут, конечно же, завершение сертификации газопровода Северный поток — 2 и увеличение объёмов продаж российского газа на бирже.
Путин обозначил основные причины газового кризиса в Европе. Он указал на решение еврокомиссии прошлого состава отказаться от долгосрочных газовых контрактов.
General Motors Company: амбициозные планы
Компания General Motors Company планирует удвоить свой годовой доход до 280 миллиардов долларов к 2030 году.
Компания планирует перейти на производство электромобилей, чтобы составить конкуренцию Tesla. Автопроизводитель прогнозирует рост операционной прибыли с 12% до 14%. Планы компании основываются на среднем показателе выручки за последние годы, которая составляет около 140 миллиардов долларов.
Прогнозы по операционной прибыли General Motors Company
| Текущая | Прогнозируемая | |
| Операционная прибыль (%) | 12 | 14 |
General Motors Company отдельное внимание уделяет электромобилям и новым сервисам. Директор заявил:
Мы рассчитываем продавать 1 миллион электромобилей ежегодно к 2025 году, чтобы побить компанию Tesla. Но рост прибыли будет генерироваться от всех подразделений General Motors Company, а не только от электрокаров.
США не возьмут пример с Китая
В последнее время на рынок вернулись позитивные настроения. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер заявил:
США не намерены следовать примеру Китая и запрещать цифровые токены.
Об этом сообщает агентство Bloomberg L.P. Генслер отмечает:
Правительство сосредоточено на соблюдении в отрасли правил защиты инвесторов и потребителей, положений по борьбе с отмыванием денег и налогового законодательства. Но любой запрет должен быть одобрен Конгрессом. Нет мотивации прямо взять и всё-всё-всё запретить.
Это коррелирует с тем, что говорил Джером Пауэлл в конце сентября. Он сказал в Конгрессе:
У меня нет намерения запрещать использование криптовалют.
Я думаю, что в Америке выдохнули многие участники экосистемы:
- криптоинвесторы
- криптобиржи
ЦБ: портрет новичка в инвестициях
Банк России опубликовал портрет новичка на фондовом рынке. ЦБ говорит:
В фондовый рынок инвестируют в равной степени мужчины и женщины. При этом мужчины чаще покупают ПИФы, а также такие рискованные инструменты, как криптовалюта, внебиржевые дерривативы и инструменты рынка Forex.
Это данные опроса, в котором приняли участие жители городов-миллионников, которые за последние 1,5 года впервые пополнили брокерский счёт и счёт в ДУ или купили инвестпродукт.
У большинства начинающих инвесторов есть высшее образование. Уровень дохода — выше среднего. Есть смещение активных начинающих инвесторов на молодёжь, которых больше всего интересуют иностранные акции.
Самый популярный продукт у российских начинающих инвесторов — это акции российских компаний. За ними идут:
- паи ПИФов
- акции иностранных компаний
- гособлигации
Такая структура инвестиционных предпочтений рискованна, потому что управление акциями отдельных компаний требует времени и специальных знаний. Непрофессиональный инвестор к этому далеко не всегда готов.
Есть 3 основные причины, по которым начинающий инвестор выходит на рынок сейчас:
- Ему интересно
- Он хочет доходность выше банковского вклада
- Простота инвестирования, потому что мобильные приложения творят чудеса и заставляют людей делать то, что раньше они бы делать никогда не стали
Начинающий инвестор понимает риски и действует осторожно, но не имеет осознанного плана. Значительное влияние оказывают посты в социальных сетях и мессенджерах.
Регулятор сообщил:
Примерно 1/5 часть инвесторов не готова к потере даже доли своих вложений. Такая же часть инвесторов сказала, что полученный доход не соответствует ожиданиям. Более 1/3 респондентов, которые являются инвесторами, не осознают себя таковыми.
Опрос инвесторов Банком России
| Количество респондентов | 1/5 | 1/5 | 1/3 |
| Отношение к инвестированию | Не готовы к рискам | Доход от инвестиций не соответствует их ожиданиям | Не осознают всей ответственности |
Мне кажется, что это очень важные и интересные цифры.
Я положительно отношусь к тестам для неквалифицированных инвесторов. Почему их не ввели раньше? Сколько денег было потеряно, сколько судеб было поломано на покупке неуместных структурных продуктов, на торговле на срочном рынке! Люди часто не осознавали риски. Тесты посильные, там нет ничего критического. Даже новичок, если немножечко подумает и почитает, может разобраться и получить доступ к желанным инструментам.
Тесты — это барьер, который позволяет человеку случайно не нажать не на ту кнопку и не купить вместо пары доллар/рубль фьючерс на пару доллар/рубль. Такие ситуации происходят сплошь и рядом. Тестирование ограждает от этого. На мой взгляд, это хорошо.
Очень хорошо также и то, что ЦБ сейчас внимательно смотрит за качеством образования по инвестированию. К этой сфере много вопросов. Хорошо, что она будет становиться более прозрачной и квалифицированной.
