Штурм Капитолия | Делистинг китайских акций | Биткоин в космосе

shturm kapitolija delisting kitajskih akcij i bitkoin v kosmose novosti rynkov

Открываем новый сезон наших новостных дайджестов. Что происходит на рынках?

Протесты в США

Пока мы с вами отдыхаем в довольно расслабленной рождественской атмосфере, в Америке происходят крайне любопытные вещи.

6 января члены Сената и Палаты представителей США должны были окончательно утвердить итоги выборов. Сегодня стало также известно, что Конгресс после продолжительного перерыва всё-таки переходит под контроль демократов.

До начала заседания Конгресса в Вашингтоне сторонники Трампа провели многочисленный митинг под названием «Марш за спасение Америки». Сам Трамп тоже выступил на митинге, замотивировал своих сторонников. Он сказал:

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражение».

Трамп по-прежнему не признаёт свой проигрыш на выборах. Замотивированные Трампом, его сторонники решили пойти дальше. Они прорвали полицейское оцепление у здания Конгресса, ворвались внутрь и сорвали заседание Парламента. Это абсолютно фантастическая история! Среди протестующих, среди полицейских есть раненые. Подтверждённых погибших пока нет.

Ситуация выглядит не очень приятно. В Вашингтоне ввели комендантский час до 6:00 7 января. На помощь пришла Национальная гвардия. Сначала Пентагон отказывался направлять гвардию к Капитолию, чтобы дать время случиться закономерному выражению недовольства. Но потом по приказу Трампа всё-таки гвардия была направлена к Капитолию.

Сейчас гвардейцы ходят по коридорам и разбираются со всеми возникшими вопросами. Это очень яркое событие, его даже можно назвать историческим. В США давно такого не было.

Байден тоже выступил. Он сказал:

«Ребята, ну вы чего? Мы же демократы. Мы должны защищать права. Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека».

Я думаю, что вся эта история будет как-то урегулирована, кто-то будет наказан. Уже появились высказывания:

«На фоне этих событий нужно рассмотреть импичмент Трампа».

Трампу уже не так долго осталось на посту. Демократы хотели бы ярко закончить пребывание Трампа у власти. Рано или поздно они разберутся и успокоятся.

indeks sp 500 s avgusta 2019 goda po janvar 2021 goda
Индекс S&P 500 с августа 2019 года по январь 2021 года

Рынки отреагировали не так-то уж и бурно на это событие. 6 января индексы Доу-Джонса и S&P 500 поставили новые рекордные максимумы. Но на фоне того, как начали разворачиваться беспорядки, этот рост потихонечку сократился. Однако глобального падения не случилось. Беспорядки пока никого не напугали.

Демократы в Конгрессе

Что означает контроль демократов над Конгрессом? Это даёт Джо Байдену и его команде фактически неограниченные полномочия. Ему будет намного проще проводить все свои инициативы.

Если бы Конгресс остался за республиканцами, это давало бы более сбалансированную систему управления. Те инициативы, которые не нравятся рынкам, Конгресс мог бы сдержать.

Сейчас становится понятно, что Байден сможет:

  • проводить свои налоговые инициативы
  • менять торговую политику

Это может быть для рынков позитивом. Байден — сторонник более вежливой беседы с Китаем, в отличие от Дональда Трампа, который говорит всё, что думает. Хотя Трамп совсем неглупый. Он просто бизнесмен, который мыслит и действует, как предприниматель.

Демократы в Конгрессе — это обширные монетарные фискальные стимулы. Демократы уже давно выступают за то, чтобы увеличить объёмы поддержки. Сейчас будут:

  • расходы на инфраструктуру
  • фискальные стимулы
rost i padenie kompanij na amerikanskom rynke
Рост и падение компаний на американском рынке

Это позитивные новости для рынков. На американском рынке в рост пошли именно те акции, которые могут стать бенефициарами от более быстрого восстановления экономики. Промышленный сектор очень хорошо отреагировал на лидерство демократов. А технологические компании немножко отстают в росте. Восстанавливаются акции компаний, которые пострадали и могут выигрывать от экономического восстановления.

Экономика США теперь ещё более оживлённо ждёт господдержку. Это толкает наверх инфляционные ожидания. Будет напечатано ещё больше долларов. Это может спровоцировать рост цен и обесценение американской валюты на мировом рынке.

У нас есть оптимизм по вакцинам.  Это ещё один драйвер роста рынков, который пока сохраняется.

Сегодня была новость о том, что в Европе одобрена вакцина от Moderna. Это подтолкнуло акции наверх более чем на 4%.

По вакцинам у нас из последних новостей есть очень важная тенденция. Производители немножко не успевают за потребностями, они не успевают удовлетворять спрос. Это негативный момент, потому что даже если предположить, что вакцинация сработает и позволит более или менее быстро остановить пандемию, эту вакцинацию нужно ещё провести. Пока есть некоторая задержка в этом вопросе.

Поэтому экономику продолжат поддерживать. Инфляционные ожидания будут ускоряться. В какой-то точке времени всё-таки американский Центральный банк и Федеральная резервная система должны будут задуматься, что будет дальше. Нет ли риска формирования пузыря? Возможно, ФРС будет делать осторожные, очень деликатные намёки:

«Ставку нужно будет повышать. Мы не можем бесконечно оказывать монетарное стимулирование через ультранизкие ставки».

Этот момент очень опасен для рынков. Любое такое высказывание от американской ФРС может буквально обрушить котировки акций.

Сегодня вышли очень слабые данные по рынку труда в США. В декабре количество занятых в несельскохозяйственном секторе упало.

В такие моменты будут говорить только о поддержке и стимулировании. Всё это является позитивом для рынков.

Я думаю, что сейчас стоит придерживаться такой логики. До тех пор пока ФРС не даст намёк на сворачивание стимулирования, любое снижение рынков будет оставаться хорошим моментом для покупки. Но как только появятся опасения по поводу того, что ФРС может сменить вектор, нужно будет очень серьёзно подумать, нужно взвесить риски, которые вы готовы на себя взять.

Пока рынки не могут остановить даже протестующие в Капитолии. Абсолютно никакой реакции на негативные драйверы не происходит. Все снижения выкупаются.

США vs Китай

Джо Байден в этом вопросе может выбрать более дипломатичную политику, но пока-то у нас у руля по-прежнему остаётся Дональд Трамп. В последние дни он буквально отрывается.

5 января Трамп подписал приказ о запрете финансовых операций с китайскими компаниями, которые контролируют и разрабатывают приложения 8 платёжных систем. В список попали:

  • Alipay, принадлежащий несчастному Джеку Ма
  • WeChat Pay

В приказе говорится:

«США должны предпринять агрессивные действия против разработчиков китайских приложений для защиты национальной безопасности. Сбор данных позволит Китаю отслеживать местонахождение федеральных служащих и подрядчиков и создавать досье с личной информацией».

dinamika akcij alibaba s avgusta 2019 goda po janvar 2021 goda
Динамика акций Alibaba с августа 2019 года по январь 2021 года

Трамп хочет, чтобы изменения вступили в силу через 45 дней. Но Джо Байден буквально в первый день, когда он придёт к власти, то есть 20 января, может этот приказ отозвать. Возможно, риторика будет смягчена. Рынки на это надеются.

Сага о делистинге китайских компаний

Сначала сказали: «Снимаем акции с Нью-Йоркской фондовой биржи». Потом биржа сказала: «Подождите, нам нужно проконсультироваться с регуляторами». На этом акции почувствовали себя лучше.

6 января мы получили конечную формулировку. 11 января Нью-Йоркская фондовая биржа совершает делистинг акций 3 китайских телеком-гигантов:

  • China Telecom
  • China Mobile
  • China Unicom

Это всё угрожает и другим китайским компаниям:

  • Nio Inc
  • JD.com Inc
  • Alibaba Group
  • Tencento

Китайские компании, которые пролистингованы на Нью-Йоркской бирже, сейчас находятся под давлением. Их акции — в минусах.

Возможно, Байден развернёт назревший конфликт. Может быть и такое, что не развернёт. Пока совершенно непонятно, как эта история будет продолжаться. Будем за ней наблюдать.

Мне кажется, что какой-то консенсус будет достигнут.

Новые рекорды биткоина

Сейчас все, кто зафиксировал свои позиции в конце 2020 года, кусают локти, а уж кто раньше закрылся — и подавно.

dinamika pary bitkoin i dollar s 2017 goda po janvar 2021 goda
Динамика пары биткоин и доллар с 2017 года по январь 2021 года

У нас новый рекордный максимум по биткоину — 36 тысяч долларов. Это абсолютно фантастическая динамика!

JPMorgan Chase вышел с амбициозным прогнозом. Аналитики банка сказали:

«Цена биткоина может превысить 146 тысяч долларов. Вытеснение золота в качестве альтернативной валюты говорит о высоком потенциале роста стоимости цифровой валюты в долгосрочной перспективе. Сближение волатильности между биткоином и золотом вряд ли произойдёт быстро. Поэтому цена на криптовалюту выше 146 тысяч долларов должна рассматриваться как долгосрочная цель, недостижимая в ближайший год».

Прогнозы по биткоину

 Текущий курс (тыс. долларов)Прогнозируемый курс (тыс. долларов)
Биткоин36146

Будьте осторожны, пожалуйста, с биткоином! Я понимаю, что многим хочется сейчас прикупить акции. Появляются позитивные прогнозы по мере роста котировок. Будьте осторожны и взвешивайте риски. За таким резким ростом, как правило, следует коррекционное снижение. Не попадите на него, не поймайте его.

Я бы не стал сейчас вкладывать все свои деньги в биткоин. Можно добавить его в качестве диверсификации на небольшую долю портфеля. Но взвешивайте, пожалуйста, риски!

Выводы

Год начинается интересно. Есть точка зрения, что 2021 год не будет таким насыщенным, как 2020 год. Мы будем расхлёбывать последствия 2020 года.

Я в этом не уверен, потому что от 2020 года тоже не все ждали тех событий, которые произошли. 2021 год тоже может оказаться очень интересным, очень волатильным. Пожалуйста, помните про это!

Попытайтесь сформировать для себя тот инвестиционный портфель, который отвечает вашей склонности к рискам. Если вы готовы к просадкам, берите риск. Сейчас политика центральных банков располагает к росту активов, которые будут от этого выигрывать. Но если вы не готовы к просадкам, пожалуйста, подумайте 10 раз, прежде чем вообще приближаться к бирже!

Мне кажется, в этом году тоже будет достаточно жарко.

Акции, облигации и ETF мы покупаем через брокера Тинькофф Инвестиции. Сейчас там крутое предложение - собираешь портфель, и если стоимость акций упадёт, то тебе возвращают разницу. Переходи по нашей Партнёрской ссылке и получишь бонус просто так.

Мы инвестируем в IPO и pre-IPO. Можете с нами - в United Traders. Если не знаете, что это такое - прочитайте эту статью. 1200%C3%97628

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

17 + шестнадцать =