Омикрон обрушил рынки
Сегодня на рынках тревожно — распродажи. Разумному долгосрочному инвестору нужно сохранять холодную голову. Будьте осторожны, не совершайте импульсивных действий на рынках сейчас.
Всемирная организация здравоохранения забила тревогу, потому что был обнаружен новый штамм вируса, который получил название омикрон. Особенность штамма — в том, что он очень быстро распространяется, в разы быстрее, чем штамм дельта, который тоже называли очень быстрым. Штамм пришёл из Южной Африки. Некоторые случаи были обнаружены в Израиле и Гонконге.
Всё это провоцирует ожидания новых жёстких локдаунов в разных странах. Сейчас многие страны будут стараться ограничить распространение вируса и не пустить его на свою территорию, если вдруг он ещё туда не попал. Это ударило по нефти, потому что новые локдауны — это риски сокращения потребления нефти. На новостях баррель нефти марки Brent просел ниже $73 за бочку. Джо Байден пытался добиться от ОПЕК+ мер по снижению цен, а меры подоспели сами.
Вся Америка — в красной зоне. Всё агрессивно продают. Единственным зелёным островком остаётся сектор здравоохранения. Сегодня акции Pfizer давали +6%, а Moderna подскакивала в моменте почти на 30%. Это обусловлено заявлениями компаний. Штамма боятся, потому что вакцины могут не справиться с ним. Но представители Pfizer и Moderna заявили:
Нам потребуется 60 дней, для того чтобы в случае необходимости свои вакцины адаптировать.
Рост компаний из сектора здравоохранения в ноябре 2021 года
| Pfizer | Moderna | |
| Рост (%) | +6 | +30 |
Распродают всё, что касается:
- авиаиндустрии
- туристического сектора
Неплохо стоят бумаги технологических компаний:
- Zoom Video Communications
- Netflix
- Peloton Interactive
На российском рынке всё тоже красное:
- индекс Мосбиржи — -3,5%
- РТС — -4,5% с учётом ослабления курса рубля
Сегодня только золото немножечко вытягивало российский рынок, а в остальном всё жёстко распродавалось, особенно сырьевой сектор.
Китай ввёл жёсткий карантин
Китайские власти, как и в первый раз, очень быстро реагируют на угрозы. Китай ввёл жёсткий карантин в отношении экипажей морских судов. В море оказалось 250 тысяч человек. Чтобы вернуться к своим родным, им нужно будет пересидеть карантин 7 недель. Это много, это жёсткие меры, но, с точки зрения борьбы с вирусом, это оправданно.
Китай в первую волну пандемии оправился первым, в том числе и экономически. Сейчас он решил пойти по тому же жёсткому сценарию и попытаться не допустить вирус к себе в страну.
Это всё — фактор, который будет задерживать цепочки поставок, который будет расширять текущий кризис дефицита разных категорий товаров. Это нужно понимать. Это будет находить отражение в результатах компаний и в динамике их котировок.
Что делать частному инвестору? Не бросаться хаотично всё продавать, потому что это худшая стратегия, которая возможна, когда рынок падает.
А когда же покупать? Многие начинающие, посмотрев на ситуацию в марте 2020 года, сейчас могут броситься скупать всё что плохо лежит в надежде на то, что отрастёт. Но есть 2 момента:
- Пока ни в США, ни в Европе, ни в России не было официально установлено ни одного случая заражения новым вирусом. Но когда это произойдёт, это будет вызывать большую напряжённость. Все сразу поймут, что неизбежны локдауны. Я думаю, что низшей точки мы здесь пока ещё не достигли. Нужно ждать несколько недель, пока не появится конкретика, пока не будут появляться более чёткие заявления по поводу действенности вакцин, пока экономика заново не адаптируется. Мы снова находимся в неприятной ситуации. Только когда это произойдёт, я бы подумал о покупках. Мне кажется, что на следующей неделе распродажи могут быть ещё агрессивными
- В марте 2020 года у центробанков был огромный арсенал для решения проблем. В большинстве стран инфляция была низкой — и можно было, ничего не боясь, запускать стимулы. Сейчас ситуация другая. Инфляцию уже разогнали. Поэтому центробанки не могут быть безбашенными в монетарных инъекциях. Это может создать очень неприятную ситуацию. Имеет место стагфляция, когда цены разогнались, а экономический рост затухает. Если сейчас будут новые жёсткие локдауны, эта ситуация может очень сильно ужесточиться. Понимайте это, пожалуйста. Быстрых откупов на распродажах не будет
Делистинг DiDi почти неизбежен
Китайские регуляторы потребовали от компании DiDi провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи. Китайские власти были очень недовольны самовольством менеджмента DiDi, которая без спроса разместилась на американской площадке. Агентство Bloomberg L.P. пишет:
Сейчас среди возможных вариантов плана — отказ DiDi от статуса публичной компании или размещения на Гонконгской бирже с последующим делистингом с биржи в США. В первом случае цена выкупа акций может быть как минимум на уровне цены IPO. А если цена будет ниже, то акционеры могут реагировать судебными исками.
Это негативный сценарий для компании. Он интересен как прецедент, который станет ещё одним заградительным барьером для китайских компаний, которые вдруг захотят где-нибудь по-тихому разместиться.
Самое успешное IPO 2021 года
Bloomberg L.P. пишет:
Самая сильная компания в 2021 году, которая вышла на биржу и показала лучшие результаты, — это индонезийский поставщик облачных услуг DCI Indonesia с тикером DCII.
Купить её так просто через российского брокера не получится.
После первичного размещения компания увеличила свою стоимость более чем в 100 раз с момента листинга в январе 2021 года. Рост с момента IPO составляет почти 8700%. Это фантастика. DCI Indonesia — лидер на рынке Индонезии.
Местные власти даже проводили расследование: «Не было ли там каких-то манипуляций и пампов?» Но ничего подозрительного обнаружено не было. Компания живёт и здравствует.
Многие аналитики предупреждают о рисках от покупок таких дорогих компаний. На этом можно было бы заработать, и кто-то точно заработал, но уже сейчас в цену заложен такой фантастический успех бизнеса, который компании будет очень сложно обосновать своими финансовыми показателями, с фундаментальной точки зрения. Бумаги не очень ликвидны, информации по ним мало.
Поэтому с такими компаниями нужно быть поосторожнее, даже если вас немножечко жжёт упущенная выгода.
ТОП популярных в России криптовалют
Агентство Brand Analytics назвало самые популярные у российских пользователей криптовалюты:
- Bitcoin
- Tether
- Litecoin
- Ethereum
- Ripple
- Dogecoin
- Solana
- Monero
- BowsCoin
- Travala
Аналитики говорят:
Интерес к этой теме пока ещё своего пика в России не достиг.
Банк России представил очень интересные данные на июнь 2021 года:
Годовой объём операций россиян с криптой — 5 миллиардов долларов (около 350 миллиардов рублей). Россияне являются одними из самых наиболее активных участников рынка цифровых валют. Россия — в числе лидеров по количеству посещений криптобирж.
Это очень интересное наблюдение. В поисковых запросах в России и Америке по тематике инвестиций очень виден дисбаланс. Что интересует людей в России по этой теме?
- Курс доллара
- Крипта
Что интересует американцев? Крупные американские технологические компании. Там интерес к криптовалюте значительно ниже. Интерес к курсу доллара в американских поисковиках тоже ниже. Зачем американцам интересоваться другими валютами? У них в этом намного меньше потребности.
Группа «Просвещение» планирует IPO
Группа «Просвещение», которая доминирует на рынке учебной литературы, снова рассматривает IPO как один из вариантов развития своего бизнеса.
В 2017 году Просвещение в первый раз заговорила об IPO, но потом, сославшись на геополитические и экономические риски, приостановила подготовку. Сейчас менеджмент компании говорит:
Мы можем продать небольшой пакет — до 10% акций. Речь о выходе кого-то из акционеров АО не идёт. Все средства будут направлены на развитие.
Посмотрим.
